Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,23%
- Ranking178/231
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 20,856531 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.689,74
Fecha: 08/01/2026
1 día: -1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,23% | 5,17% | 2,46% | 13,23% | 42,07% |
| Categoría | 2,14% | 18,66% | 6,28% | 5,91% | -2,32% |
| Ranking | 178/231 | 165/231 | 99/229 | 24/228 | 43/215 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | -2,50% | 2,77% | 1,22% | 21,50% | 145,71% |
| Categoría | -0,26% | 4,73% | 17,91% | 33,63% | 53,28% |
| Ranking | 213/231 | 152/231 | 168/231 | 78/228 | 13/179 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 161/231
Quintil: 4
Volatilidad: 18,08%
Ranking: 125/231
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2016217395
Fecha de constitución: 26/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
