SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ ACC USD

• % 2024 7,88%
• Ranking 105/239
• Fecha 21/11/2024

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia: MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 20,833745 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.804,59

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,59%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	7,88%	13,23%	42,07%	60,89%
Categoría	8,82%	5,90%	-2,32%	26,48%
Ranking	105/239	25/238	43/218	5/182
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	4,13%	2,59%	10,44%	71,00%
Categoría	0,00%	6,17%	17,20%	8,34%
Ranking	70/239	123/239	107/239	35/215
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 203/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 205/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016217395

Fecha de constitución: 26/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD