SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,33%
• Ranking 96/433
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,914780 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.961,81

Fecha: 16/01/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,33%	-4,05%	8,41%	1,85%	-10,70%
Categoría	0,88%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	96/433	133/430	106/421	164/412	241/402
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,05%	0,87%	-3,37%	6,03%	1,86%
Categoría	1,26%	0,21%	-4,01%	2,98%	1,81%
Ranking	44/433	91/432	131/430	116/413	145/373
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 134/430

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 103/430

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221405

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD