SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,38%
• Ranking 204/453
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,026876 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.954,14

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,38%	8,41%	1,85%	-10,70%	6,87%
Categoría	-4,82%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	204/453	113/445	176/436	263/425	140/397
Quintil	3	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,19%	-6,24%	-0,02%	-1,33%	-4,65%
Categoría	-0,11%	-4,40%	-0,16%	-1,26%	-2,78%
Ranking	154/453	304/453	192/448	171/425	179/382
Quintil	2	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 198/448

Quintil: 3

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 193/448

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221405

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD