SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,28%
• Ranking 115/460
• Fecha 06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,887237 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.103,57

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,45%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	5,28%	1,85%	-10,70%	6,87%	1,09%
Categoría	3,25%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	115/460	185/452	274/441	144/411	104/387
Quintil	2	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,61%	0,77%	8,87%	-2,97%	2,59%
Categoría	0,60%	0,59%	6,30%	-1,24%	1,03%
Ranking	209/466	189/466	75/460	218/441	130/382
Quintil	3	3	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 108/460

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 372/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221405

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD