SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 7,25%
• Ranking 115/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,334790 EUR

Patrimonio (miles de euros): 101.438,98

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	7,25%	1,85%	-10,70%	6,87%	1,09%
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	115/462	185/453	275/442	145/412	104/388
Quintil	2	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,74%	3,77%	11,46%	-2,83%	4,21%
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	268/468	164/468	65/462	212/442	133/383
Quintil	3	2	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 108/462

Quintil: 2

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 373/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221405

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD