SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,78%
• Ranking 136/437
• Fecha 03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,421254 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.059,95

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,78%	8,41%	1,85%	-10,70%	6,87%
Categoría	-4,42%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	136/437	110/428	164/419	248/409	138/381
Quintil	2	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,34%	3,78%	-1,83%	-2,74%	-2,15%
Categoría	0,24%	2,12%	-1,96%	-3,30%	-1,73%
Ranking	19/439	5/439	155/436	160/421	156/376
Quintil	1	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 152/436

Quintil: 2

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 224/436

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2016221405

Fecha de constitución: 22/08/2019

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD