SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD
- % 2025-8,00%
- Ranking208/452
- Fecha25/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,629052 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.786,75
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,00% | 8,41% | 1,85% | -10,70% |
| Categoría | -5,95% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 208/452 | 113/444 | 175/435 | 263/425 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,98% | -1,57% | -3,03% | -6,78% |
| Categoría | -0,69% | -1,38% | -2,29% | -5,25% |
| Ranking | 251/455 | 190/452 | 222/450 | 193/426 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 219/449
Quintil: 3
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 276/449
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221405
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
