SCHRODER ISF US DOLLAR BOND IZ ACC USD
- % 2025-3,34%
- Ranking132/431
- Fecha01/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,776318 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.824,64
Fecha: 01/12/2025
1 día: -0,96%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,34% | 8,41% | 1,85% | -10,70% |
| Categoría | -3,45% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 132/431 | 106/422 | 164/413 | 242/403 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,52% | 3,15% | -3,14% | 3,82% |
| Categoría | -0,34% | 1,39% | -3,28% | 1,14% |
| Ranking | 246/433 | 21/433 | 134/431 | 141/414 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 126/431
Quintil: 2
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 139/431
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2016221405
Fecha de constitución: 22/08/2019
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
