Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,67%
- Ranking24/167
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,846636 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.738,11
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,67% | -5,52% | 9,98% | -4,86% | 4,59% |
| Categoría | -0,52% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 24/167 | 110/166 | 8/162 | 153/156 | 15/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,18% | 4,56% | -1,98% | 6,39% | 9,73% |
| Categoría | -1,48% | 0,17% | -0,55% | 1,21% | -11,60% |
| Ranking | 27/172 | 3/172 | 116/166 | 12/158 | 17/142 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 79/166
Quintil: 3
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 13/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
