T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I
- % 2025-5,06%
- Ranking124/187
- Fecha02/10/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 9,732857 EUR
Patrimonio (miles de euros):116.818,86
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,06% | 9,98% | -4,86% | 4,59% |
| Categoría | -1,74% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 124/187 | 8/186 | 177/180 | 16/166 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,95% | -0,34% | 0,70% | -11,08% |
| Categoría | 0,70% | 0,40% | -2,15% | -1,48% |
| Ranking | 184/187 | 160/187 | 23/187 | 157/174 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 8/187
Quintil: 1
Volatilidad: 8,40%
Ranking: 12/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2041632279
Fecha de constitución: 30/09/2019
Divisa: USD
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
