UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,80%
• Ranking 15/285
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 158,008017 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.868,05

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,55%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	18,80%	-4,71%	13,57%	10,65%	-12,05%
Categoría	15,83%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	15/285	259/284	193/281	84/272	199/248
Quintil	1	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	0,92%	12,46%	18,77%	27,12%	39,21%
Categoría	1,56%	9,99%	22,61%	45,43%	64,18%
Ranking	183/289	14/285	139/284	227/276	189/247
Quintil	4	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 99/284

Quintil: 2

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 49/284

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049451011

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF