UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) QL-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,86%
• Ranking 110/345
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 154,098075 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.622,53

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	15,86%	-4,71%	13,57%	10,65%	-12,05%
Categoría	17,47%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	110/345	292/320	212/304	94/288	208/264
Quintil	2	5	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,94%	1,68%	22,08%	31,27%	38,53%
Categoría	-0,90%	5,47%	23,00%	47,78%	67,31%
Ranking	113/352	263/351	115/339	237/304	203/262
Quintil	2	4	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 93/338

Quintil: 2

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 99/338

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2049451011

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF