UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) QL-DIST

• % 2026 1,12%
• Ranking 238/293
• Fecha 23/02/2026

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,495927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.185,09

Fecha: 23/02/2026

1 día: -2,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,12%	-4,71%	13,57%	10,65%
Categoría	1,83%	6,18%	14,18%	8,64%
Ranking	238/293	263/293	200/290	87/281
Quintil	5	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,41%	3,95%	-4,46%	15,58%
Categoría	-0,04%	5,49%	4,64%	29,69%
Ranking	236/293	226/293	265/293	256/282
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 273/293

Quintil: 5

Volatilidad: 14,65%

Ranking: 41/293

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2049451011

Fecha de constitución: 09/10/2019

Divisa: USD

Fija: 0,54%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 CHF