Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS USD ESG BLUE QAX USD
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20243,84%
- Ranking1176/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM EMBI Global Diversified Index. El índice es un índice soberano de los mercados emergentes denominado en USD con una ponderación singular. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 738,279530 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.287,41
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,84% | · | · | · | -7,66% |
Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1176/2298 | - | - | - | 1567/1879 |
Quintil | 3 | - | - | - | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,67% | -0,53% | 7,30% | · | · |
Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
Ranking | 891/2321 | 1984/2316 | 1306/2289 | - | |
Quintil | 2 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 1170/2293
Quintil: 3
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 1334/2293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2049552719
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD