MIRABAUD-EMERGING MARKET 2025 FIXED MATURITY EURO I CAP EUR

Gestora: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE) MIRABAUD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 6,22%
• Ranking 915/2807
• Fecha 26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda denominados en EUR y USD. El Subfondo está diseñado para finalizar el 31 de diciembre de 2025. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda de renta fija de mercados emergentes, como bonos, pagarés u otros valores de renta fija o tipo variable similares denominados o cubiertos frente al EUR, emitidos por entidades soberanas, cuasisoberanas y corporativas.Durante el año de vencimiento del Subfondo, el Subfondo puede invertir hasta el 100% en instrumentos del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.291,84

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,22%	6,59%	-14,30%	0,24%	·
Categoría	2,73%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,16%
Ranking	915/2807	649/2702	1947/2569	1490/2315	-
Quintil	2	2	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,42%	1,80%	7,98%	-3,17%	·
Categoría	1,07%	1,37%	6,66%	-3,89%	-4,62%
Ranking	1682/2864	1307/2835	1334/2802	1381/2520
Quintil	3	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1077/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 1,54%

Ranking: 2718/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2051644487

Fecha de constitución: 25/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR