MIRABAUD-EMERGING MARKET 2025 FIXED MATURITY EURO I CAP EUR

  • % 20246,22%
  • Ranking915/2807
  • Fecha26/11/2024

Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (EUROPE)MIRABAUD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda denominados en EUR y USD. El Subfondo está diseñado para finalizar el 31 de diciembre de 2025. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda de renta fija de mercados emergentes, como bonos, pagarés u otros valores de renta fija o tipo variable similares denominados o cubiertos frente al EUR, emitidos por entidades soberanas, cuasisoberanas y corporativas.Durante el año de vencimiento del Subfondo, el Subfondo puede invertir hasta el 100% en instrumentos del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.291,84

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,22%6,59%-14,30%0,24%
Categoría2,73%2,70%-9,21%1,70%
Ranking915/2807649/27021947/25691490/2315
Quintil2244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,42%1,80%7,98%-3,17%
Categoría1,07%1,37%6,66%-3,89%
Ranking1682/28641307/28351334/28021381/2520
Quintil3333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1077/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 1,54%

Ranking: 2718/2787

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2051644487

Fecha de constitución: 25/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,82%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR