UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD QX ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,18%
• Ranking 53/384
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 978,316787 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.654,56

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	4,18%	4,88%	3,86%	·	·
Categoría	1,95%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	53/384	115/373	275/347	-	-
Quintil	1	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,32%	2,73%	7,53%	17,03%	·
Categoría	-0,80%	0,59%	4,78%	19,42%	3,43%
Ranking	128/389	6/388	67/379	192/343
Quintil	2	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 68/378

Quintil: 1

Volatilidad: 5,14%

Ranking: 223/378

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2054449801

Fecha de constitución: 14/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD