Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20250,15%
- Ranking962/2221
- Fecha04/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 896,739371 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.049,33
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,15% | 3,86% | · | · | · |
| Categoría | -2,23% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 962/2221 | 1228/2180 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,34% | -1,06% | 5,35% | · | 2,12% |
| Categoría | 1,24% | -3,73% | 3,17% | 5,63% | -0,81% |
| Ranking | 948/2222 | 781/2221 | 507/2165 | - | 870/1873 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 691/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 5,32%
Ranking: 1690/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
