Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,55%
- Ranking127/318
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 981,717222 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.740,26
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 4,55% | 4,88% | 3,86% | · | · |
| Categoría | 3,55% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 127/318 | 100/316 | 245/309 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,21% | 4,18% | 10,20% | · | 14,36% |
| Categoría | 1,54% | 3,66% | 8,82% | 22,44% | 6,11% |
| Ranking | 13/318 | 119/318 | 113/317 | - | 79/277 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 112/317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 201/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
