Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,75%
- Ranking49/384
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 993,046844 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.422,99
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 5,75% | 4,88% | 3,86% | · | · |
| Categoría | 1,61% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 49/384 | 115/373 | 275/347 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 1,28% | 1,63% | 7,98% | 21,92% | · |
| Categoría | -0,68% | -1,68% | 3,03% | 21,28% | 4,17% |
| Ranking | 78/389 | 14/389 | 30/380 | 144/344 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 41/380
Quintil: 1
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 241/380
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
