Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD QX ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,45%
- Ranking193/299
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 943,307263 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.309,97
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,45% | 4,88% | 3,86% | · | · |
| Categoría | 1,27% | 2,83% | 9,03% | 5,33% | -13,01% |
| Ranking | 193/299 | 95/297 | 228/290 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,79% | -1,82% | 5,60% | · | 12,21% |
| Categoría | 0,29% | 0,22% | 6,37% | 19,85% | 6,03% |
| Ranking | 286/299 | 246/298 | 140/298 | - | 92/258 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 128/298
Quintil: 3
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 220/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
