UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD QX ACC
- % 20251,02%
- Ranking1026/2197
- Fecha04/09/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 904,516184 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.294,87
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,02% | 3,86% | · | · |
| Categoría | -0,04% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1026/2197 | 1216/2154 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,94% | 3,35% | · |
| Categoría | 0,69% | 2,33% | 2,98% | 8,80% |
| Ranking | 1551/2202 | 1723/2199 | 870/2177 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 837/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 1663/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
