CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QBX USD

  • % 20241,87%
  • Ranking1438/2294
  • Fecha05/11/2024

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 878,232541 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.446,84

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,87%···
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1438/2294---
Quintil4---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,62%1,96%4,10%·
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%
Ranking1394/2317923/23121669/2285-
Quintil424-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1663/2289

Quintil: 4

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 1804/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2054449801

Fecha de constitución: 14/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD