CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL QBX USD

  • % 20244,14%
  • Ranking1351/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 897,786434 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.302,52

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,14%···
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1351/2293---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,16%2,63%6,55%·
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1083/23161046/23111574/2289-
Quintil334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 1661/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 1802/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2054449801

Fecha de constitución: 14/11/2019

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD