UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD QX ACC
- % 20264,18%
- Ranking53/384
- Fecha24/08/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 978,316787 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.654,56
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,18% | 4,88% | 3,86% | · |
| Categoría | 1,95% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 53/384 | 115/373 | 275/347 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,73% | 7,53% | 17,03% |
| Categoría | -0,80% | 0,59% | 4,78% | 19,42% |
| Ranking | 128/389 | 6/388 | 67/379 | 192/343 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 68/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 223/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2054449801
Fecha de constitución: 14/11/2019
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
