INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,40%
• Ranking 1102/1336
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,759569 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.637,02

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,40%	-0,69%	-5,20%	4,23%	-7,68%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	1102/1336	1018/1304	1117/1265	901/1223	311/1177
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,71%	-1,65%	-1,97%	-4,98%	-10,98%
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%	7,20%
Ranking	884/1381	932/1378	1103/1332	1201/1250	885/1168
Quintil	4	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1071/1330

Quintil: 5

Volatilidad: 8,13%

Ranking: 304/1330

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD