INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -2,51%
• Ranking 2071/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,171245 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.060,97

Fecha: 22/11/2024

1 día: 1,12%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,51%	4,23%	-7,68%	-7,25%	-10,39%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	2071/2293	1456/2244	512/2176	1795/2057	1735/1874
Quintil	5	4	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,69%	1,85%	-0,41%	-6,28%	-20,72%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%	-3,13%
Ranking	1145/2319	1443/2311	2162/2289	1329/2160	1625/1896
Quintil	3	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2243/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1307/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD