INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,56%
• Ranking 1271/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,724858 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.388,17

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,91%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,56%	-5,20%	4,23%	-7,68%	-7,25%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1271/2221	2000/2180	1380/2128	484/2061	1699/1952
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,46%	-2,59%	-2,97%	-8,53%	-19,74%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%	-1,29%
Ranking	1349/2222	1321/2221	1848/2193	1878/2081	1624/1874
Quintil	4	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 1992/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 1207/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD