INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,28%
• Ranking 1171/1234
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,767440 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.319,08

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,28%	-0,69%	-5,20%	4,23%	-7,68%
Categoría	2,77%	4,52%	6,64%	7,20%	-14,39%
Ranking	1171/1234	949/1232	1067/1215	854/1195	321/1163
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,85%	-2,48%	-0,23%	-6,95%	-14,07%
Categoría	1,32%	0,50%	9,14%	20,74%	5,24%
Ranking	900/1234	1147/1225	1160/1227	1129/1192	869/1090
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1166/1233

Quintil: 5

Volatilidad: 7,70%

Ranking: 271/1233

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD