INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,91%
• Ranking 1219/1346
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,723672 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.852,25

Fecha: 16/09/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,91%	-0,69%	-5,20%	4,23%	-7,68%
Categoría	3,04%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	1219/1346	1029/1315	1128/1276	910/1234	312/1188
Quintil	5	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,68%	-2,51%	-0,94%	-8,17%	-13,84%
Categoría	-0,94%	-1,10%	6,13%	18,81%	4,06%
Ranking	1127/1390	1043/1382	1142/1337	1181/1221	898/1177
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1220/1338

Quintil: 5

Volatilidad: 8,04%

Ranking: 233/1338

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2065166584

Fecha de constitución: 21/11/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.500,00 USD