INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT A DIS MONTHLY FIXED USD
- % 2026-0,86%
- Ranking1063/1235
- Fecha27/07/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo generar ingresos, junto con el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo un mínimo del 80% del valor liquidativo del Fondo en valores de deuda de emisores que están vinculados económicamente a países de mercados emergentes y que están denominados en monedas locales. El Fondo invierte en al menos tres países de mercados emergentes. Los títulos de deuda pueden incluir deuda pública, cuasisoberana y corporativa.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,865923 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.271,49
Fecha: 27/07/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,86% | -0,69% | -5,20% | 4,23% |
| Categoría | 4,15% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1063/1235 | 943/1226 | 1061/1209 | 848/1189 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,18% | 0,75% | 1,85% | -7,35% |
| Categoría | -0,73% | 2,41% | 10,59% | 20,13% |
| Ranking | 902/1241 | 774/1241 | 1100/1230 | 1131/1192 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1074/1230
Quintil: 5
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 244/1230
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2065166584
Fecha de constitución: 21/11/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
