WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B ACC (CHF)

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,92%
• Ranking 110/634
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,376050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.847,40

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,26%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,92%	4,37%	15,59%	-0,98%	30,56%
Categoría	1,53%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	110/634	553/620	154/608	112/573	111/532
Quintil	1	5	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,95%	3,92%	9,30%	24,73%	113,44%
Categoría	-3,22%	1,53%	8,98%	23,83%	82,68%
Ranking	140/635	110/634	116/623	155/583	90/508
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 111/624

Quintil: 1

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 596/623

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2066957064

Fecha de constitución: 13/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 1,92%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR