WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B ACC (CHF)
- % 20253,65%
- Ranking94/635
- Fecha31/03/2025
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en conseguir la máxima rentabilidad del capital en euros, teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de diversificación de riesgos, la seguridad del capital de inversión y la liquidez del patrimonio invertido. Al menos dos terceras partes del patrimonio total del Subfondo se invierten en acciones y valores similares a las acciones (recibos de depósito globales, cupones de dividendos, certificados de derecho a dividendos, certificados de participación, etc.) de empresas que tengan la consideración de acciones de valor.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,319903 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.817,01
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,65% | 4,37% | 15,59% | -0,98% |
| Categoría | 0,74% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 94/635 | 554/621 | 154/609 | 112/574 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,21% | 3,65% | 9,01% | 26,45% |
| Categoría | -3,98% | 0,74% | 8,07% | 22,91% |
| Ranking | 113/636 | 94/635 | 107/624 | 124/584 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 112/625
Quintil: 1
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 596/624
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2066957064
Fecha de constitución: 13/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 1,92%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
