Informe del fondo de inversión
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,38%
- Ranking801/1300
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.
Referencia:MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 357,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.061,60
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,38% | 19,36% | 19,60% | 13,65% | -13,09% |
| Categoría | 3,41% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 801/1300 | 23/1292 | 139/1287 | 122/1184 | 987/1166 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,29% | 1,57% | 5,42% | 58,35% | 46,77% |
| Categoría | 1,05% | 3,09% | 6,93% | 21,02% | 18,86% |
| Ranking | 55/1304 | 837/1308 | 772/1305 | 45/1254 | 182/1114 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 827/1311
Quintil: 4
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 251/1311
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2067255591
Fecha de constitución: 06/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000.000,00 USD
