SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR

• % 2026 2,38%
• Ranking 801/1300
• Fecha 09/07/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 357,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.061,60

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,38%	19,36%	19,60%	13,65%
Categoría	3,41%	3,95%	8,62%	6,30%
Ranking	801/1300	23/1292	139/1287	122/1184
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,29%	1,57%	5,42%	58,35%
Categoría	1,05%	3,09%	6,93%	21,02%
Ranking	55/1304	837/1308	772/1305	45/1254
Quintil	1	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 827/1311

Quintil: 4

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 251/1311

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2067255591

Fecha de constitución: 06/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000.000,00 USD