SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY X ACC EUR

• % 2026 0,35%
• Ranking 1186/1550
• Fecha 14/10/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento positivo a lo largo de un periodo de tres años invirtiendo en valores de renta variable y relacionados con renta variable de todo el mundo, incluidos mercados emergentes. Las inversiones se realizarán directamente (a través de participaciones físicas) y/o indirectamente (a través de derivados). El Fondo podrá utilizar derivados (incluidos swaps de rentabilidad total y contratos por diferencia), largos y cortos, con el objetivo de de obtener ganancias de inversión, reducir el riesgo o gestionar el Fondo de forma más eficiente. Normalmente, el Fondo estará en posición larga neta cuando se combinen las posiciones largas y cortas.

Referencia: MSCI World (Net TR) y ESTR + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 350,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.348,94

Fecha: 14/10/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,35%	19,36%	19,60%	13,65%
Categoría	4,53%	3,82%	8,74%	6,26%
Ranking	1186/1550	23/1447	151/1361	115/1213
Quintil	4	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,53%	-1,97%	1,82%	48,66%
Categoría	1,06%	0,97%	5,82%	20,06%
Ranking	1570/1638	1366/1634	1087/1544	83/1353
Quintil	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1034/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 410/1540

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2067255591

Fecha de constitución: 06/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 1,00%)

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000.000,00 USD