APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,99%
• Ranking 7/1043
• Fecha 22/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 197,978000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 671,06

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	18,99%	24,84%	11,19%	18,84%	-16,60%
Categoría	7,17%	16,23%	7,10%	14,81%	-12,45%
Ranking	7/1043	76/1042	218/1028	130/1004	716/968
Quintil	1	1	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	5,01%	5,87%	31,04%	73,13%	·
Categoría	3,72%	0,74%	14,29%	38,61%	48,22%
Ranking	142/1047	14/1024	5/1036	29/1002
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 5/1047

Quintil: 1

Volatilidad: 15,63%

Ranking: 74/1047

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077748122

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD