APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP

  • % 202618,99%
  • Ranking7/1043
  • Fecha22/05/2026

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 197,978000 EUR

Patrimonio (miles de euros):671,06

Fecha: 22/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo18,99%24,84%11,19%18,84%
Categoría7,17%16,23%7,10%14,81%
Ranking7/104376/1042218/1028130/1004
Quintil1121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,01%5,87%31,04%73,13%
Categoría3,72%0,74%14,29%38,61%
Ranking142/104714/10245/103629/1002
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,57%

Ranking: 5/1047

Quintil: 1

Volatilidad: 15,63%

Ranking: 74/1047

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2077748122

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD