LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,13%
• Ranking 200/307
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,365700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.917,58

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,13%	8,39%	5,13%	7,92%	-16,45%
Categoría	0,73%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	200/307	13/303	152/272	11/259	187/240
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,53%	-2,21%	-1,48%	18,75%	-1,17%
Categoría	-0,46%	0,41%	0,75%	3,36%	-3,98%
Ranking	252/307	259/307	164/306	28/261	70/228
Quintil	5	5	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 128/307

Quintil: 3

Volatilidad: 4,58%

Ranking: 219/307

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF