LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,27%
• Ranking 243/493
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,725700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.821,58

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,27%	8,39%	5,13%	7,92%	-16,45%
Categoría	1,16%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	243/493	10/480	312/473	9/468	393/451
Quintil	3	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,02%	1,43%	8,08%	21,69%	3,13%
Categoría	1,27%	-0,07%	-5,63%	-0,51%	5,52%
Ranking	238/493	129/493	13/482	11/468	161/420
Quintil	3	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 14/480

Quintil: 1

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 398/480

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF