LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 7,87%
• Ranking 11/502
• Fecha 01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,540100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.442,43

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	7,87%	5,13%	7,92%	-16,45%	-1,62%
Categoría	-6,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	11/502	328/494	9/489	410/468	294/434
Quintil	1	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,03%	5,12%	4,76%	27,68%	·
Categoría	-0,02%	0,56%	-3,33%	-6,17%	4,89%
Ranking	16/515	15/515	13/494	9/479
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 13/494

Quintil: 1

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 403/494

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF