LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,92%
• Ranking 253/307
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,281500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.763,88

Fecha: 03/11/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,92%	8,39%	5,13%	7,92%	-16,45%
Categoría	3,26%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	253/307	13/303	152/272	11/259	187/240
Quintil	5	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,82%	-1,94%	-3,02%	19,74%	-0,43%
Categoría	0,75%	2,33%	1,73%	7,42%	-0,63%
Ranking	114/307	283/307	231/306	32/267	97/229
Quintil	2	5	4	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 237/307

Quintil: 4

Volatilidad: 4,99%

Ranking: 159/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF