LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,16%
• Ranking 184/278
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,468400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.104,98

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,16%	8,39%	5,13%	7,92%	-16,45%
Categoría	0,86%	-5,34%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	184/278	8/276	138/247	9/243	188/238
Quintil	4	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,32%	-0,81%	3,13%	17,10%	0,76%
Categoría	-0,61%	1,17%	0,42%	2,67%	-2,35%
Ranking	177/278	227/278	86/278	25/243	72/229
Quintil	4	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 94/278

Quintil: 2

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 215/278

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF