LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,48%
• Ranking 271/523
• Fecha 13/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).

Referencia: JP Morgan JACI Investment Grade TR

Última valoración

Valor liquidativo: 9,896900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.876,83

Fecha: 13/11/2024

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,48%	7,92%	-16,45%	-1,62%	·
Categoría	5,89%	-1,09%	-3,83%	9,87%	-2,72%
Ranking	271/523	9/518	427/490	308/457	-
Quintil	3	1	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,66%	1,30%	14,71%	-3,94%	·
Categoría	1,33%	3,01%	7,48%	2,04%	7,13%
Ranking	442/523	384/523	34/519	291/484
Quintil	5	4	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 16/519

Quintil: 1

Volatilidad: 7,27%

Ranking: 59/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2083911607

Fecha de constitución: 31/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF