LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
- % 2026-3,18%
- Ranking264/307
- Fecha15/10/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,253800 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.713,33
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -3,18% | 8,39% | 5,13% | 7,92% |
| Categoría | 2,96% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 264/307 | 13/303 | 152/272 | 11/259 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -0,95% | -2,80% | -2,93% | 19,63% |
| Categoría | 2,08% | 1,52% | 1,99% | 6,35% |
| Ranking | 274/307 | 281/307 | 230/306 | 27/267 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 223/307
Quintil: 4
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 141/307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911607
Fecha de constitución: 31/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
