LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
- % 20246,48%
- Ranking271/523
- Fecha13/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,896900 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.876,83
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 6,48% | 7,92% | -16,45% | -1,62% |
| Categoría | 5,89% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 271/523 | 9/518 | 427/490 | 308/457 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,66% | 1,30% | 14,71% | -3,94% |
| Categoría | 1,33% | 3,01% | 7,48% | 2,04% |
| Ranking | 442/523 | 384/523 | 34/519 | 291/484 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 16/519
Quintil: 1
Volatilidad: 7,27%
Ranking: 59/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083911607
Fecha de constitución: 31/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
