Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,77%
  • Ranking1545/2221
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 119,023024 EUR

Patrimonio (miles de euros):50.842,85

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,77%15,92%8,00%-12,47%6,99%
Categoría-2,30%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1545/2221107/2180752/21281046/2061135/1952
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,42%-6,02%3,47%14,01%14,21%
Categoría1,26%-2,94%3,03%5,56%-0,99%
Ranking914/22221755/2221954/2166396/2077195/1873
Quintil34311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 713/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 515/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093689359

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD