WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,54%
• Ranking 55/385
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 136,585804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.391,39

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	6,54%	1,50%	15,92%	8,00%	-12,47%
Categoría	2,65%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	55/385	181/374	38/348	95/325	119/304
Quintil	1	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,76%	0,05%	6,77%	33,48%	19,96%
Categoría	1,73%	-0,28%	2,96%	21,83%	5,21%
Ranking	78/391	171/390	61/381	37/348	31/291
Quintil	1	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 49/380

Quintil: 1

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 160/380

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093689359

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD