WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 14,30%
• Ranking 126/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 124,539236 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.199,96

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	14,30%	8,00%	-12,47%	6,99%	·
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	126/2293	788/2244	1102/2176	142/2057	-
Quintil	1	2	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,67%	6,31%	20,89%	6,98%	·
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	439/2316	366/2311	72/2289	447/2160
Quintil	1	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 137/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1439/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2093689359

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD