WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,70%
• Ranking 1295/2197
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 125,423583 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.577,90

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,70%	15,92%	8,00%	-12,47%	6,99%
Categoría	1,17%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1295/2197	107/2154	745/2103	1035/2036	129/1927
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,83%	5,83%	4,35%	24,50%	18,33%
Categoría	1,18%	3,78%	3,04%	14,23%	2,30%
Ranking	355/2216	127/2214	637/2190	465/2084	236/1956
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 411/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 9,73%

Ranking: 469/2188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093689359

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD