WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- % 20264,85%
- Ranking24/318
- Fecha10/06/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 134,413727 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.752,97
Fecha: 10/06/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,85% | 1,50% | 15,92% | 8,00% |
| Categoría | 2,30% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 24/318 | 155/316 | 30/309 | 87/291 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,62% | 2,17% | 12,72% | 31,73% |
| Categoría | 0,71% | 1,05% | 7,58% | 20,14% |
| Ranking | 101/318 | 35/317 | 26/317 | 34/299 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 41/317
Quintil: 1
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 145/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2093689359
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
