WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND I USD
- % 20264,15%
- Ranking46/384
- Fecha11/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 133,514493 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.053,25
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 4,15% | 1,50% | 15,92% | 8,00% |
| Categoría | 1,74% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 46/384 | 181/373 | 37/347 | 95/324 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,26% | -1,06% | 7,20% | 27,79% |
| Categoría | -0,85% | -0,82% | 3,41% | 18,49% |
| Ranking | 310/389 | 207/388 | 40/379 | 43/343 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 35/379
Quintil: 1
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 134/379
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093689359
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
