WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,81%
• Ranking 1583/2255
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 118,950901 EUR

Patrimonio (miles de euros): 88,18

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,81%	16,44%	8,49%	-12,08%	7,48%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1583/2255	81/2212	697/2163	1012/2096	106/1986
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,91%	-9,10%	1,93%	10,00%	24,12%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1678/2255	1773/2255	648/2178	251/2110	67/1877
Quintil	4	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 173/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 629/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD