WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,06%
• Ranking 21/318
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 138,209550 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.986,77

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	5,06%	1,96%	16,44%	8,49%	-12,08%
Categoría	2,30%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	21/318	151/316	21/309	69/291	94/270
Quintil	1	3	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,66%	2,29%	13,22%	33,52%	25,40%
Categoría	0,71%	1,05%	7,58%	20,14%	5,98%
Ranking	93/318	22/317	20/317	31/299	15/277
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 34/317

Quintil: 1

Volatilidad: 5,50%

Ranking: 149/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD