Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,33%
  • Ranking1476/2221
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 120,865734 EUR

Patrimonio (miles de euros):89,61

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,33%16,44%8,49%-12,08%7,48%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1476/222178/2180673/2128995/2061106/1952
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,24%-4,39%1,04%17,67%14,56%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking1746/22221519/22211066/2193342/2081134/1874
Quintil44311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 574/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 9,19%

Ranking: 512/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD