Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,53%
  • Ranking864/2172
  • Fecha25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 134,886286 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.427,02

Fecha: 25/02/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,53%1,96%16,44%8,49%-12,08%
Categoría2,01%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking864/21721151/215475/2110649/2059961/1992
Quintil23123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%1,82%2,43%28,75%27,99%
Categoría1,28%1,98%3,20%17,30%5,49%
Ranking1155/21721205/21721156/2133296/204781/1892
Quintil33311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1213/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 306/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2093691256

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD