WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND J USD
- % 20262,56%
- Ranking777/2172
- Fecha24/02/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 134,924004 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.431,94
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,56% | 1,96% | 16,44% | 8,49% |
| Categoría | 1,92% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 777/2172 | 1151/2154 | 75/2110 | 649/2059 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,35% | 1,83% | 2,56% | 28,78% |
| Categoría | 1,19% | 1,97% | 3,10% | 17,19% |
| Ranking | 1032/2172 | 1183/2172 | 1129/2133 | 287/2047 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1213/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 306/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691256
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
