Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,58%
  • Ranking22/319
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 138,915999 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.174,94

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo5,58%1,96%16,44%8,48%-12,07%
Categoría2,44%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking22/319152/31622/30970/29193/270
Quintil13122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,93%2,71%11,26%31,91%23,40%
Categoría-1,36%1,28%6,06%18,81%5,22%
Ranking227/31968/31919/31725/30816/277
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 18/317

Quintil: 1

Volatilidad: 5,59%

Ranking: 127/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693203

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD