WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND R USD

• % 2026 1,90%
• Ranking 179/2189
• Fecha 09/04/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 134,069320 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.246,35

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,90%	1,96%	16,44%	8,48%
Categoría	0,45%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	179/2189	1152/2154	76/2110	651/2059
Quintil	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,92%	0,38%	11,93%	31,68%
Categoría	-0,55%	-0,33%	8,77%	16,18%
Ranking	1356/2168	354/2189	567/2149	149/2062
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 601/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 642/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693203

Fecha de constitución: 30/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD