Informe del fondo de inversión

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,19%
  • Ranking151/318
  • Fecha10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 133,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/06/2026

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo2,19%12,54%7,35%9,79%-19,41%
Categoría2,30%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking151/31815/316174/30944/291209/270
Quintil31314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,44%0,82%11,56%33,77%6,63%
Categoría0,71%1,05%7,58%20,14%5,98%
Ranking267/318155/31740/31728/299130/277
Quintil53113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 29/317

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 120/317

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693898

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD