WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 12,02%
• Ranking 155/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 130,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	12,02%	7,35%	9,79%	-19,41%	-1,74%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	155/2180	819/2137	471/2086	1671/2019	1063/1913
Quintil	1	2	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,75%	2,41%	9,83%	30,91%	5,68%
Categoría	-0,35%	1,55%	1,16%	14,48%	0,56%
Ranking	207/2219	451/2217	145/2178	117/2068	773/1917
Quintil	1	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 148/2179

Quintil: 1

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 1759/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693898

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD