WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,15%
• Ranking 187/384
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.

Referencia: JPMorgan Emerging Markets Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 132,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,15%	12,54%	7,35%	9,79%	-19,41%
Categoría	1,58%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	187/384	16/373	197/347	49/324	237/303
Quintil	3	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,56%	-2,35%	3,79%	30,46%	3,99%
Categoría	-1,01%	-1,41%	3,50%	17,82%	2,61%
Ranking	317/389	262/388	159/380	31/343	134/289
Quintil	5	4	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 102/379

Quintil: 2

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 148/379

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2093693898

Fecha de constitución: 14/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD