WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
- % 20261,89%
- Ranking162/319
- Fecha30/07/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 133,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,89% | 12,54% | 7,35% | 9,79% |
| Categoría | 2,44% | 2,65% | 9,13% | 5,34% |
| Ranking | 162/319 | 15/316 | 174/309 | 44/291 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,37% | 0,25% | 8,26% | 28,82% |
| Categoría | -1,36% | 1,28% | 6,06% | 18,81% |
| Ranking | 144/319 | 209/319 | 78/317 | 34/308 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 105/317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 146/317
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693898
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
