WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
- % 20261,15%
- Ranking187/384
- Fecha16/09/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 132,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 1,15% | 12,54% | 7,35% | 9,79% |
| Categoría | 1,58% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 187/384 | 16/373 | 197/347 | 49/324 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,56% | -2,35% | 3,79% | 30,46% |
| Categoría | -1,01% | -1,41% | 3,50% | 17,82% |
| Ranking | 317/389 | 262/388 | 159/380 | 31/343 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 102/379
Quintil: 2
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 148/379
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693898
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
