WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
- % 202512,02%
- Ranking155/2180
- Fecha11/12/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 130,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,02% | 7,35% | 9,79% | -19,41% |
| Categoría | 2,29% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 155/2180 | 819/2137 | 471/2086 | 1671/2019 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,75% | 2,41% | 9,83% | 30,91% |
| Categoría | -0,35% | 1,55% | 1,16% | 14,48% |
| Ranking | 207/2219 | 451/2217 | 145/2178 | 117/2068 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 148/2179
Quintil: 1
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 1759/2179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693898
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
