WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND RH EUR
- % 2025-0,06%
- Ranking396/2255
- Fecha15/04/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 116,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,06% | 7,35% | 9,79% | -19,41% |
| Categoría | -5,01% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 396/2255 | 841/2212 | 498/2163 | 1741/2096 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,28% | -0,53% | 6,21% | 6,70% |
| Categoría | -4,31% | -5,59% | 0,36% | 0,36% |
| Ranking | 505/2255 | 528/2255 | 109/2178 | 570/2110 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 619/2178
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1588/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2093693898
Fecha de constitución: 14/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
