JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,75%
• Ranking 66/103
• Fecha 05/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.984,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 245.455,38

Fecha: 05/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,75%	2,05%	3,48%	3,01%	·
Categoría	0,80%	2,21%	3,66%	2,99%	-0,18%
Ranking	66/103	73/102	68/97	60/89	-
Quintil	4	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,44%	1,77%	8,47%	·
Categoría	0,18%	0,46%	1,92%	8,88%	9,47%
Ranking	49/103	60/98	66/102	66/95
Quintil	3	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 67/102

Quintil: 4

Volatilidad: 0,11%

Ranking: 61/102

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450123

Fecha de constitución: 25/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR