JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV A (ACC)

• % 2026 0,27%
• Ranking 137/252
• Fecha 20/02/2026

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.931,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 236.510,47

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,27%	2,05%	3,48%	3,01%
Categoría	0,25%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	137/252	171/263	158/238	154/219
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,47%	1,95%	8,77%
Categoría	0,15%	0,43%	1,92%	8,99%
Ranking	117/252	156/252	156/250	140/211
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 158/263

Quintil: 4

Volatilidad: 0,08%

Ranking: 149/263

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450123

Fecha de constitución: 25/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR