Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV S (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,11%
- Ranking24/235
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.773,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):752.998,86
Fecha: 26/05/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,11% | 3,96% | 3,31% | -0,09% | -0,54% |
| Categoría | 0,90% | 3,30% | 3,09% | -0,14% | -0,78% |
| Ranking | 24/235 | 20/212 | 39/195 | 56/191 | 42/185 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,65% | 3,44% | 8,78% | · |
| Categoría | 0,16% | 0,50% | 2,81% | 7,59% | 6,23% |
| Ranking | 24/235 | 14/235 | 19/217 | 24/185 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 19/217
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 57/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451105
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
