JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV S (ACC)

  • % 20251,44%
  • Ranking25/251
  • Fecha16/07/2025

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.808,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):939.789,63

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,44%3,96%3,31%-0,09%
Categoría1,22%3,53%3,16%-0,15%
Ranking25/25120/22753/21056/199
Quintil1122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,19%0,61%3,18%9,23%
Categoría0,15%0,50%2,75%8,31%
Ranking28/25226/25121/23225/200
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 26/232

Quintil: 1

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 74/232

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451105

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR