Informe del fondo de inversión
JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV W (ACC)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,01%
- Ranking47/262
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.843,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108.209,78
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 2,01% | 3,85% | 3,26% | -0,12% | -0,58% |
| Categoría | 1,78% | 3,54% | 3,16% | -0,15% | -0,76% |
| Ranking | 47/262 | 41/237 | 64/218 | 90/207 | 65/202 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | 2,55% | 9,65% | 8,55% |
| Categoría | 0,16% | 0,46% | 2,24% | 8,90% | 7,63% |
| Ranking | 72/264 | 53/263 | 43/247 | 45/215 | 44/203 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 45/247
Quintil: 1
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 204/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451287
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
