JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV W (ACC)

• % 2025 2,09%
• Ranking 49/262
• Fecha 17/11/2025

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia: ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.850,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110.075,10

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	2,09%	3,85%	3,26%	-0,12%
Categoría	1,85%	3,54%	3,16%	-0,15%
Ranking	49/262	41/237	64/218	90/207
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,51%	2,48%	9,67%
Categoría	0,15%	0,47%	2,19%	8,94%
Ranking	98/264	60/263	50/247	44/215
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 45/247

Quintil: 1

Volatilidad: 0,13%

Ranking: 204/247

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2095451287

Fecha de constitución: 09/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR