JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV W (ACC)
- % 20251,50%
- Ranking39/251
- Fecha04/08/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.788,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.531,25
Fecha: 04/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 1,50% | 3,85% | 3,26% | -0,12% |
Categoría | 1,31% | 3,53% | 3,16% | -0,15% |
Ranking | 39/251 | 37/227 | 66/210 | 81/199 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,17% | 0,58% | 2,98% | 9,15% |
Categoría | 0,15% | 0,49% | 2,62% | 8,41% |
Ranking | 54/252 | 33/251 | 35/233 | 37/201 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 34/233
Quintil: 1
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 118/233
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451287
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,11%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR