JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV X (ACC)
- % 20251,18%
- Ranking23/236
- Fecha03/06/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).
Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10.881,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.644,31
Fecha: 03/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 1,18% | 3,97% | 3,31% | 0,82% |
Categoría | 0,94% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
Ranking | 23/236 | 18/212 | 38/195 | 2/191 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,22% | 0,67% | 3,40% | 8,87% |
Categoría | 0,17% | 0,51% | 2,78% | 7,65% |
Ranking | 22/236 | 19/236 | 18/217 | 22/185 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 18/217
Quintil: 1
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 71/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2095451360
Fecha de constitución: 09/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR