Informe del fondo de inversión

UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF (USD) A-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,49%
  • Ranking422/517
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice tiene como objetivo rastrear el desempeño de los bonos gubernamentales y de bancos políticos elegibles a tasa fija, denominados en CNY, con vencimiento en los próximos 6 meses a 10 años. Los valores deben cotizar en el mercado interbancario de China para ser elegibles.

Referencia:J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,311075 EUR

Patrimonio (miles de euros):434.395,12

Fecha: 03/04/2025

1 día: -2,80%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/12/2019
15/06/2020
29/11/2020
16/05/2021
31/10/2021
16/04/2022
01/10/2022
18/03/2023
01/09/2023
16/02/2024
02/08/2024
16/01/2025
03/07/2025
88.20%
93.71%
99.57%
105.79%
112.40%
119.42%
126.88%
UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF (USD) A-ACC
RFI ASIA/OCEANÍA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,49%8,11%-2,20%0,00%16,12%
Categoría-4,41%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking422/517251/509324/50440/47719/443
Quintil53411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,66%-5,49%0,29%-3,28%10,05%
Categoría-4,48%-4,38%1,80%-2,97%5,29%
Ranking397/519413/517395/509276/48985/403
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 307/509

Quintil: 4

Volatilidad: 5,52%

Ranking: 304/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095995895

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD