UBS(LUX)FS-J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF (USD) A-ACC

• % 2024 7,24%
• Ranking 267/523
• Fecha 21/11/2024

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice tiene como objetivo rastrear el desempeño de los bonos gubernamentales y de bancos políticos elegibles a tasa fija, denominados en CNY, con vencimiento en los próximos 6 meses a 10 años. Los valores deben cotizar en el mercado interbancario de China para ser elegibles.

Referencia: J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,871936 EUR

Patrimonio (miles de euros): 451.984,90

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	7,24%	-2,20%	0,00%	16,12%
Categoría	6,71%	-1,09%	-3,83%	9,87%
Ranking	267/523	336/518	40/490	19/457
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,68%	5,01%	7,67%	5,44%
Categoría	1,60%	4,42%	8,73%	1,04%
Ranking	200/523	182/523	323/519	101/489
Quintil	2	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 373/519

Quintil: 4

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 398/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2095995895

Fecha de constitución: 31/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD