TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,34%
• Ranking 40/375
• Fecha 14/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 110,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 505.924,34

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,34%	5,07%	5,60%	-2,77%	0,45%
Categoría	0,94%	3,89%	3,85%	-3,71%	-0,22%
Ranking	40/375	37/360	27/323	131/302	44/287
Quintil	1	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,66%	0,66%	4,73%	11,33%	·
Categoría	0,26%	0,51%	3,70%	7,55%	7,66%
Ranking	43/378	116/376	44/362	13/299
Quintil	1	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 69/372

Quintil: 1

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 244/372

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2098119287

Fecha de constitución: 21/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR