TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,06%
• Ranking 62/335
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 113,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 922.262,48

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,06%	3,41%	5,07%	5,60%	-2,77%
Categoría	0,72%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	62/335	26/329	35/324	29/305	124/297
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,78%	2,42%	13,30%	12,36%
Categoría	0,11%	0,55%	1,62%	10,48%	7,24%
Ranking	44/335	40/335	30/330	25/310	24/278
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 30/335

Quintil: 1

Volatilidad: 1,13%

Ranking: 212/334

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2098119287

Fecha de constitución: 21/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR