TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,83%
• Ranking 78/377
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 111,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 553.404,06

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,83%	5,07%	5,60%	-2,77%	0,45%
Categoría	1,40%	3,93%	3,90%	-3,72%	-0,22%
Ranking	78/377	37/359	28/323	130/302	43/287
Quintil	2	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	0,99%	4,53%	14,30%	·
Categoría	0,24%	0,76%	3,69%	9,62%	6,80%
Ranking	150/380	105/380	80/365	13/303
Quintil	2	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 70/375

Quintil: 1

Volatilidad: 0,57%

Ranking: 257/372

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2098119287

Fecha de constitución: 21/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR