TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR

Gestora: TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT TIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,83%
• Ranking 49/374
• Fecha 31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia: Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 109,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 498.909,08

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,83%	5,07%	5,60%	-2,77%	0,45%
Categoría	0,65%	3,92%	3,81%	-3,58%	-0,18%
Ranking	49/374	37/359	27/322	131/301	44/286
Quintil	1	1	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-0,02%	0,83%	4,82%	9,88%	·
Categoría	0,04%	0,65%	3,78%	6,66%	8,47%
Ranking	246/375	49/374	38/359	25/292
Quintil	4	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 35/370

Quintil: 1

Volatilidad: 0,62%

Ranking: 230/369

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2098119287

Fecha de constitución: 21/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR