TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR
- % 20244,58%
- Ranking40/356
- Fecha14/11/2024
Gestora:TIKEHAU IMTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 108,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):434.559,30
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 4,58% | 5,60% | -2,77% | 0,45% |
| Categoría | 3,52% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | 40/356 | 27/315 | 128/294 | 41/279 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,40% | 1,40% | 6,10% | 7,53% |
| Categoría | 0,35% | 1,12% | 4,69% | 3,70% |
| Ranking | 81/367 | 73/366 | 49/352 | 30/285 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 31/360
Quintil: 1
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 206/360
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119287
Fecha de constitución: 21/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
