TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR
- % 20261,15%
- Ranking111/350
- Fecha28/10/2026
Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.
Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 114,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):792.664,39
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,15% | 3,41% | 5,07% | 5,60% |
| Categoría | 0,79% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 111/350 | 28/345 | 42/336 | 34/317 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,11% | 0,13% | 1,59% | 12,10% |
| Categoría | 0,29% | 0,07% | 0,99% | 9,47% |
| Ranking | 312/350 | 143/350 | 95/350 | 12/325 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 79/352
Quintil: 2
Volatilidad: 1,20%
Ranking: 231/352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2098119287
Fecha de constitución: 21/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
