Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,45%
- Ranking627/827
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):62,46
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,45% | -0,45% | 0,63% | 6,42% | -17,07% |
| Categoría | 0,71% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 627/827 | 662/800 | 596/751 | 279/704 | 476/668 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,00% | 0,40% | 5,17% | -13,24% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,33% | 10,59% | 1,14% |
| Ranking | 323/827 | 698/825 | 677/804 | 544/702 | 517/633 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 692/805
Quintil: 5
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 433/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
