CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZLD EUR
- % 2026-2,03%
- Ranking452/517
- Fecha25/08/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,251900 EUR
Patrimonio (miles de euros):74,33
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,03% | -0,45% | 0,63% | 6,42% |
| Categoría | 0,07% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 452/517 | 394/492 | 381/474 | 225/446 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | -0,82% | -1,75% | 3,18% |
| Categoría | 0,03% | -0,07% | 0,87% | 10,04% |
| Ranking | 249/527 | 415/526 | 435/512 | 385/465 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 447/510
Quintil: 5
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 263/510
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099027026
Fecha de constitución: 27/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
