Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL GBP
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,10%
- Ranking258/827
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,734933 EUR
Patrimonio (miles de euros):827,88
Fecha: 12/02/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,10% | 1,89% | 2,56% | 7,28% | -17,28% |
| Categoría | 0,71% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 258/827 | 363/800 | 404/751 | 167/704 | 503/668 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,75% | 0,49% | 2,52% | 10,64% | -8,05% |
| Categoría | 0,42% | 0,51% | 2,33% | 10,59% | 1,14% |
| Ranking | 174/827 | 439/825 | 354/804 | 259/702 | 396/633 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 378/805
Quintil: 3
Volatilidad: 2,35%
Ranking: 405/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2099825106
Fecha de constitución: 27/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
