CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL GBP
- % 20260,72%
- Ranking189/458
- Fecha15/06/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,664593 EUR
Patrimonio (miles de euros):772,47
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,72% | 1,89% | 2,56% | 7,28% |
| Categoría | 0,53% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 189/458 | 162/449 | 206/442 | 128/426 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,25% | 1,49% | 1,37% | 11,05% |
| Categoría | 0,90% | 0,78% | 1,37% | 11,06% |
| Ranking | 232/458 | 75/456 | 174/451 | 158/432 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 194/452
Quintil: 3
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 327/452
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2099825106
Fecha de constitución: 27/02/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
