BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,58%
• Ranking 30/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,653810 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	10,58%	-2,04%	-3,73%	4,96%	·
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	30/462	399/453	84/442	249/412	-
Quintil	1	5	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,50%	7,09%	10,63%	2,74%	·
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	23/468	22/468	114/462	101/442
Quintil	1	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 312/462

Quintil: 4

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 131/462

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2107569654

Fecha de constitución: 15/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD