Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,35%
  • Ranking31/460
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,920018 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo7,35%-2,04%-3,73%4,96%·
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking31/460398/45283/441248/411-
Quintil1514-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,13%1,57%4,63%2,88%·
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%1,00%
Ranking3/46666/466333/460104/441
Quintil1142-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 393/459

Quintil: 5

Volatilidad: 4,69%

Ranking: 343/459

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2107569654

Fecha de constitución: 15/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:0,00 USD