BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC CAP
- % 202410,58%
- Ranking30/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,653810 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 10,58% | -2,04% | -3,73% | 4,96% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 30/462 | 399/453 | 84/442 | 249/412 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,50% | 7,09% | 10,63% | 2,74% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 23/468 | 22/468 | 114/462 | 101/442 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 312/462
Quintil: 4
Volatilidad: 6,21%
Ranking: 131/462
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2107569654
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
