BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC RH EUR CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 3,69%
• Ranking 203/460
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,69%	-0,59%	-11,34%	-3,84%	·
Categoría	3,01%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	203/460	316/452	296/441	397/411	-
Quintil	3	4	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,48%	1,08%	4,99%	-9,56%	·
Categoría	0,79%	0,61%	6,58%	-0,38%	1,00%
Ranking	284/466	162/466	304/460	326/441
Quintil	4	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 259/459

Quintil: 3

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 459/459

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2107570231

Fecha de constitución: 15/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 EUR