Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC RH EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,91%
  • Ranking263/462
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,91%-0,59%-11,34%-3,84%·
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking263/462317/453297/442398/412-
Quintil3445-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,29%1,08%4,67%-9,42%·
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%2,55%
Ranking333/468338/468378/462310/442
Quintil4454-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 299/462

Quintil: 4

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 462/462

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2107570231

Fecha de constitución: 15/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:0,00 EUR