BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC RH EUR CAP
- % 20243,91%
- Ranking263/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,91% | -0,59% | -11,34% | -3,84% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 263/462 | 317/453 | 297/442 | 398/412 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,29% | 1,08% | 4,67% | -9,42% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 333/468 | 338/468 | 378/462 | 310/442 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 299/462
Quintil: 4
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 462/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2107570231
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 EUR
