BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FIXED RATE PORTFOLIO 2024 CLASSIC RH EUR CAP
- % 20243,69%
- Ranking203/460
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 24/12/2024 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,69% | -0,59% | -11,34% | -3,84% |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 203/460 | 316/452 | 296/441 | 397/411 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,48% | 1,08% | 4,99% | -9,56% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% |
| Ranking | 284/466 | 162/466 | 304/460 | 326/441 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 259/459
Quintil: 3
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 459/459
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2107570231
Fecha de constitución: 15/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 EUR
